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南方多利(202102)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2006-3-27 目前交易状态：打开申购当前规模：11.66亿份基金经理：高峰查看更多资料　我要自己计算收益

南方多利基金(202102)增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.27%	1.57%	3.84%	2.39%	4.41%	1.69%	11.98%	13.85%
债券型排名	37	33	41	41	23	24	22	13.85%

南方多利同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
南方积配	0.8356	2.1996	-0.17%
南方高增	1.0833	2.3373	-0.51%
南方稳健成长	0.8047	2.5997	0.25%
南方稳健贰号	0.6889	1.4641	0.33%
南方绩优成长	1.271	1.571	-0.32%
南方成份精选	0.6971	0.6971	0.01%
南方隆元产业主题	0.465	0.465	-0.43%
南方盛元	0.715	0.715	-0.14%
南方优选价值	0.96	0.96	-0.31%
南方宝元债券	0.9755	2.1955	0.09%
南方避险	2.0894	2.6334	0.04%
南方恒元保本	1.001	1.001	0.00%
南方全球精选

南方多利档案

南方多利基金(202102)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.0687	1.1339	0.0024	0.23%
2008-11-20	1.0663	1.1315	0.0007	0.07%
2008-11-19	1.0656	1.1308	-0.0054	-0.50%
2008-11-18	1.071	1.1362	0.0007	0.07%
2008-11-17	1.0703	1.1355	-0.0013	-0.12%
2008-11-14	1.0716	1.1368	-0.0047	-0.44%
2008-11-13	1.0763	1.1415	0.0053	0.49%
2008-11-12	1.071	1.1362	0.0025	0.23%
2008-11-11	1.0685	1.1337	-0.0003	-0.03%
2008-11-10	1.0688	1.134	0.0042	0.39%
2008-11-7	1.0646	1.1298	0.0012	0.11%
2008-11-6	1.0634	1.1286	0.0025	0.24%
2008-11-5	1.0609	1.1261	0.0004	0.04%
2008-11-4	1.0605	1.1257	0.0011	0.10%
2008-11-3	1.0594	1.1246	0.0000	0.00%
2008-10-31	1.0594	1.1246	0.0001	0.01%
2008-10-30	1.0593	1.1245	0.0027	0.26%
2008-10-29	1.0566	1.1218	0.0027	0.26%
2008-10-28	1.0539	1.1191	0.0034	0.32%
2008-10-27	1.0505	1.1157	0.0006	0.06%
2008-10-24	1.0499	1.1151	0.0000	0.00%
2008-10-23	1.0499	1.1151	-0.0013	-0.12%
2008-10-22	1.0512	1.1164	-0.0010	-0.10%
2008-10-21	1.0522	1.1174	0.0015	0.14%
2008-10-20	1.0507	1.1159	-0.0016	-0.15%
2008-10-17	1.0523	1.1175	-0.0019	-0.18%
2008-10-16	1.0542	1.1194	0.0003	0.03%
2008-10-15	1.0539	1.1191	0.0006	0.06%
2008-10-14	1.0533	1.1185	-0.0014	-0.13%
2008-10-13	1.0547	1.1199	-0.0003	-0.03%
2008-10-10	1.055	1.1202	0.0012	0.11%
2008-10-9	1.0538	1.119	0.0032	0.30%
2008-10-8	1.0506	1.1158	0.0031	0.30%
2008-10-7	1.0475	1.1127	0.0024	0.23%
2008-10-6	1.0451	1.1103	-0.0022	-0.21%
2008-9-26	1.0473	1.1125	0.0005	0.05%
2008-9-25	1.0468	1.112	0.0027	0.26%
2008-9-24	1.0441	1.1093	0.0011	0.11%
2008-9-23	1.043	1.1082	-0.0008	-0.08%
2008-9-22	1.0438	1.109	0.0002	0.02%
2008-9-19	1.0436	1.1088	0.0041	0.39%
2008-9-18	1.0395	1.1047	0.0035	0.34%
2008-9-17	1.036	1.1012	0.0027	0.26%
2008-9-16	1.0333	1.0985	0.0030	0.29%
2008-9-12	1.0303	1.0955	0.0014	0.14%
2008-9-11	1.0289	1.0941	0.0000	0.00%
2008-9-10	1.0289	1.0941	0.0014	0.14%
2008-9-9	1.0275	1.0927	0.0003	0.03%
2008-9-8	1.0272	1.0924	-0.0014	-0.14%
2008-9-5	1.0286	1.0938	-0.0012	-0.12%
2008-9-4	1.0298	1.095	0.0008	0.08%
2008-9-3	1.029	1.0942	-0.0004	-0.04%
2008-9-2	1.0294	1.0946	0.0007	0.07%
2008-9-1	1.0287	1.0939	0.0000	0.00%
2008-8-29	1.0287	1.0939	0.0018	0.18%
2008-8-28	1.0269	1.0921	0.0005	0.05%
2008-8-27	1.0635	1.0916	-0.0002	-0.02%
2008-8-26	1.0637	1.0918	-0.0010	-0.09%
2008-8-25	1.0647	1.0928	-0.0005	-0.05%
2008-8-22	1.0652	1.0933	-0.0011	-0.10%
2008-8-21	1.0663	1.0944	-0.0023	-0.22%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额