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诺安纯债定期开放详情
诺安纯债定期开放债券A(163210)资产配置
进入诺安纯债定期开放债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券73,034.06166.53%
2非国债债券73,034.06166.52%
3企业债券67,984.86155.01%
4资产净值43,857.60100.00%
5金融债券3,011.706.87%
6政策性金融债券3,011.706.87%
7其它资产2,286.845.21%
8应收利息2,286.055.21%
9中期票据2,037.504.65%
10银行存款817.471.86%
11国债及货币资金817.471.86%
12交易保证金0.780.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券73,703.35174.90%
2债券73,703.35174.90%
3企业债券68,662.75162.94%
4资产净值42,140.12100.00%
5金融债券3,012.907.15%
6政策性金融债券3,012.907.15%
7中期票据2,027.704.81%
8其它资产1,815.334.31%
9应收利息1,814.474.31%
10银行存款1,690.194.01%
11国债及货币资金1,690.194.01%
12交易保证金0.870.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券90,690.21151.73%
2非国债债券90,690.21151.72%
3企业债券82,567.61138.14%
4资产净值59,771.26100.00%
5其它资产15,497.3225.93%
6应收证券清算款12,000.0020.08%
7中期票据5,092.908.52%
8金融债券3,029.705.07%
9政策性金融债券3,029.705.07%
10应收利息2,739.914.58%
11银行存款1,967.983.29%
12国债及货币资金1,967.983.29%
13应收申购款757.421.27%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券168,751.35147.51%
2非国债债券168,751.35147.50%
3资产净值114,400.26100.00%
4企业债券110,425.3596.53%
5中期票据55,278.9048.32%
6应收利息4,112.413.59%
7其它资产4,112.413.59%
8金融债券3,047.102.66%
9政策性金融债券3,047.102.66%
10银行存款886.220.77%
11国债及货币资金886.220.77%

 
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