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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,773,915.12 | 68,512,506.76 | 54,674,494.34 | 65,693,689.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 85,279,386.17 | 0.00 | 132,516,169.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 370,517,287.74 | 355,952,102.92 | 475,944,068.16 | 896,789,515.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.33 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 13.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 29.90 |
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