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泰达荷银精选(162204)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	694,884.7000	748,618.0000	365,554.7000	296,408.2000
2	股票市值(万元)	624,811.8000	673,842.3000	326,893.4000	261,395.7000
3	股票投资占净资产比例(%)	89.9159	90.0115	89.4239	88.1878
4	国债及持有现金总值(万元)	86,740.8800	92,838.9100	34,026.6100	35,465.0700
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	12.4828	12.4014	9.3082	11.9649
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	6,375.6350	6,394.1050
7	国债市值占净资产比例(%)			1.7441	2.1572
8	现金市值(万元)	86,740.8800	92,838.9100	27,650.9700	29,070.9600
9	现金市值占净资产比例(%)	12.4828	12.4014	7.5641	9.8077
10	其他资产(万元)	2,552.2950	7,827.5310	2,743.1150	785.6367
11	其他资产占净资产比例(%)	.3673	1.0456	.7504	.2651
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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