报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,226.36	100.00%
2	股票	39,896.30	84.48%
3	国债及货币资金	7,262.51	15.37%
4	银行存款	4,906.43	10.39%
5	债券	2,626.49	5.56%
6	非国债债券	270.40	0.57%
7	可转换债券	270.40	0.57%
8	其它资产	67.30	0.14%
9	交易保证金	37.47	0.08%
10	应收利息	27.30	0.06%
11	应收申购款	2.52	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,484.40	100.00%
2	股票	43,384.65	82.66%
3	国债及货币资金	7,460.18	14.21%
4	银行存款	5,125.14	9.77%
5	债券	2,601.16	4.96%
6	其它资产	1,698.60	3.24%
7	应收证券清算款	1,619.18	3.09%
8	可转换债券	266.13	0.51%
9	非国债债券	266.13	0.50%
10	交易保证金	47.76	0.09%
11	应收利息	27.05	0.05%
12	应收申购款	4.61	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,986.17	100.00%
2	股票	39,586.54	79.20%
3	国债及货币资金	7,856.83	15.71%
4	债券	5,659.23	11.32%
5	银行存款	5,513.30	11.03%
6	非国债债券	3,315.70	6.63%
7	金融债券	3,002.40	6.01%
8	政策性金融债券	3,002.40	6.01%
9	可转换债券	313.30	0.63%
10	其它资产	232.75	0.47%
11	应收利息	112.05	0.22%
12	交易保证金	109.73	0.22%
13	应收申购款	10.97	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,789.27	100.00%
2	股票	72,763.62	86.84%
3	国债及货币资金	8,014.69	9.56%
4	银行存款	5,672.41	6.77%
5	债券	5,664.29	6.76%
6	非国债债券	3,322.00	3.96%
7	金融债券	3,008.70	3.59%
8	政策性金融债券	3,008.70	3.59%
9	可转换债券	313.30	0.37%
10	其它资产	182.30	0.22%
11	应收利息	89.47	0.11%
12	交易保证金	88.07	0.11%
13	应收申购款	4.77	0.01%