泰达荷银精选(162204)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰达荷银精选(162204)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-6-17	2014-6-17	2014-6-17	2014-6-18	2.8837	2.8837	7.25元
2	2012	分红	2012-4-26	2012-4-26	2012-4-26	2012-4-27	3.3307	3.3307	8.4元
3	2011	分红	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-26	4.9467	4.9467	0.2元
4	2010	分红	2010-1-29	2010-1-29	2010-1-29	2010-2-1	4.3876	4.3876	0.5元
5	2008	分红	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-28	4.2260	4.2260	1元
6	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0835	1.0835	0.5元
7	2005	分红	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-29	1.0194	1.0194	0.2元
累计分红：每10份分红 18.05 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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