序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 股票型 / 成长型 |
3 | 基金成立日 | 2004-7-9 |
4 | 发行日期 | 2004-6-3 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 20.170341733 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 刘青山 |
14 | 业绩比较基准 | 70%×新华富时中国A600指数 + 30%×中国国债指数 |
15 | 投资目标 | 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 |
16 | 投资理念 | 投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,分享中国经济长期增长的成果。 |
17 | 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30% 。 |
18 | 投资策略 | 全面引进荷兰银行的投资管理流程, 采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略: (1)投资决策委员会根据MVPS 模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例; (2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例。 精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括: (1)以流动性指标筛选股票。 (2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。 (3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。 债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 |
19 | 投资标准 | 综合利用定量和定性评价系统,选择具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业。 |
20 | 风险收益特征 | 基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 湘财荷银风险控制与绩效评估系统。 |
Copyright © U8基金网