报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,799.37	100.00%
2	股票	69,657.64	71.23%
3	银行存款	28,609.59	29.25%
4	国债及货币资金	28,609.59	29.25%
5	其它资产	105.20	0.11%
6	交易保证金	92.20	0.09%
7	应收利息	12.81	0.01%
8	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,527.78	100.00%
2	股票	91,736.33	91.25%
3	银行存款	13,728.35	13.66%
4	国债及货币资金	13,728.35	13.65%
5	其它资产	82.78	0.08%
6	交易保证金	77.47	0.08%
7	应收利息	4.67	0.00%
8	应收申购款	0.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,625.29	100.00%
2	股票	93,643.19	85.42%
3	国债及货币资金	18,045.24	16.46%
4	银行存款	12,075.24	11.02%
5	债券	5,970.00	5.45%
6	其它资产	131.07	0.12%
7	交易保证金	63.70	0.06%
8	应收申购款	57.31	0.05%
9	应收利息	10.06	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,997.20	100.00%
2	股票	126,285.19	89.57%
3	银行存款	11,462.54	8.13%
4	国债及货币资金	11,462.54	8.12%
5	其它资产	4,033.71	2.86%
6	应收证券清算款	3,939.71	2.79%
7	交易保证金	87.22	0.06%
8	应收利息	4.98	0.00%
9	应收申购款	1.81	0.00%