2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -29,765,532.64 | -255,330,328.97 | -179,751,430.42 | 39,966,121.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,506,460.92 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 977,993,657.14 | 1,005,277,788.13 | 1,096,252,915.22 | 1,409,972,009.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 116.06 | 0.00 | 0.00 |
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