长城久富核心成长(162006)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长城久富核心成长(162006)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-23	1.2071	1.2071	0.5元
2	2014	分红	2014-9-4	2014-9-4	2014-9-4	2014-9-9	1.0694	1.0694	0.4元
3	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-20	1.0495	1.0495	0.4元
4	2013	分红	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-23	1.0643	1.0643	0.15元
5	2011	分红	2011-4-19	2011-4-19	2011-4-19	2011-4-21	1.1411	1.1411	1.9元
6	2010	分红	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-28	1.3519	1.3519	2.9元
7	2009	分红	2009-12-21	2009-12-21	2009-12-21	2009-12-23	1.6257	1.6257	0.2元
8	2008	分红	2008-12-16	2008-12-16	2008-12-16	2008-12-18	1.0063	1.0063	0.1元
累计分红：每10份分红 6.55 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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