报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	257,697.09	100.00%
2	股票	184,994.03	71.79%
3	非国债债券	55,876.30	21.68%
4	债券	55,876.30	21.68%
5	金融债券	55,876.30	21.68%
6	政策性金融债券	55,876.30	21.68%
7	银行存款	17,799.24	6.91%
8	国债及货币资金	17,799.24	6.90%
9	其它资产	2,047.29	0.79%
10	应收证券清算款	887.37	0.34%
11	应收利息	881.65	0.34%
12	交易保证金	246.95	0.10%
13	应收申购款	31.32	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	279,294.28	100.00%
2	股票	201,296.98	72.07%
3	债券	58,808.10	21.06%
4	金融债券	58,808.10	21.06%
5	政策性金融债券	58,808.10	21.06%
6	非国债债券	58,808.10	21.05%
7	银行存款	21,297.20	7.63%
8	国债及货币资金	21,297.20	7.62%
9	其它资产	2,292.10	0.82%
10	应收利息	1,430.28	0.51%
11	应收证券清算款	559.24	0.20%
12	交易保证金	292.79	0.10%
13	应收申购款	9.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,780.56	100.00%
2	股票	164,706.34	58.04%
3	债券	79,027.40	27.85%
4	金融债券	79,027.40	27.85%
5	政策性金融债券	79,027.40	27.85%
6	非国债债券	79,027.40	27.84%
7	银行存款	32,729.34	11.53%
8	国债及货币资金	32,729.34	11.53%
9	买入返售证券	17,150.05	6.04%
10	其它资产	1,829.33	0.64%
11	应收利息	1,587.06	0.56%
12	交易保证金	214.22	0.08%
13	应收申购款	28.05	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	384,178.98	100.00%
2	股票	279,097.32	72.65%
3	债券	85,848.80	22.35%
4	金融债券	85,848.80	22.35%
5	政策性金融债券	85,848.80	22.35%
6	非国债债券	85,848.80	22.34%
7	银行存款	24,501.52	6.38%
8	国债及货币资金	24,501.52	6.37%
9	其它资产	3,150.47	0.82%
10	应收利息	1,795.81	0.47%
11	应收证券清算款	1,002.63	0.26%
12	交易保证金	279.36	0.07%
13	应收申购款	72.67	0.02%