融通新蓝筹(161601)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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融通新蓝筹(161601)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-8-17	2007-8-17	2007-8-17	2007-8-21	1.0058	1.0058	7.3元
2	2007	分红	2007-3-19	2007-3-19	2007-3-19	2007-3-21	1.0222	1.0222	11.5元
3	2006	分红	2006-8-4	2006-8-4	2006-8-4	2006-8-8	1.1660	1.1660	1.5元
4	2006	分红	2006-5-26	2006-5-26	2006-5-26	2006-5-30	1.3967	1.3967	0.8元
5	2004	分红	2004-4-1	2004-4-1	2004-4-1	2004-4-5	1.0961	1.0961	0.35元
6	2004	分红	2004-2-13	2004-2-13	2004-2-13	2004-2-17	1.0916	1.0916	0.45元
7	2004	分红	2004-1-14	2004-1-14	2004-1-14	2004-1-16	1.1158	1.1158	0.3元
8	2003	分红	2003-12-22	2003-12-22	2003-12-22	2003-12-24	1.0523	1.0523	0.15元
9	2003	分红	2003-6-25	2003-6-25	2003-6-25	2003-6-27	1.0003	1.0003	0.17元
10	2003	分红	2003-4-28	2003-4-28	2003-4-28	2003-4-30	1.0177	1.0177	0.32元
11	2003	分红	2003-3-14	2003-3-14	2003-3-14	2003-3-18	1.0081	1.0081	0.11元
累计分红：每10份分红 22.95 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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