序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 股票型 / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2002-9-13 |
4 | 发行日期 | 2002-8-15 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 22.1886474231 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 刘模林 |
14 | 业绩比较基准 | 国泰君安指数收益率×75% + 全国银行间债券指数×25% |
15 | 投资目标 | 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资收益。 |
16 | 投资理念 | 在适度风险下追求较高收益。 |
17 | 投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于“新蓝筹”组合的股票资产将不低于股票总资产的80%;同时将根据市场状况 调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。 |
18 | 投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30-75%;债券投资比例浮动范围:20-55%,现金留存比例浮动范围:不低于5%。 |
19 | 投资标准 | 行业发展状况良好,企业处于成长阶段或成熟阶段的早期。成长性好,市场竞争能力强,过去三年或预期未来两年主营业务收入增长率平均大于6%或者GDP增长率;盈利能力较强,毛利率水平、资产收益水平较高;财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力 |
20 | 风险收益特征 | 在适度风险下追求较高收益 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系(包括VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析、均值-方差分析) |
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