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富国中证银行指数详情
富国中证银行指数分级(161029)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值85,985.96100.00%
2股票81,664.6594.97%
3银行存款4,658.085.42%
4国债及货币资金4,658.085.41%
5其它资产6.400.01%
6应收申购款2.830.00%
7交易保证金2.720.00%
8应收利息0.850.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值78,933.29100.00%
2股票74,388.8294.24%
3银行存款4,822.446.11%
4国债及货币资金4,822.446.10%
5其它资产48.260.06%
6应收申购款43.050.05%
7交易保证金4.380.01%
8应收利息0.830.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值82,582.02100.00%
2股票78,036.5594.50%
3银行存款4,652.765.63%
4国债及货币资金4,652.765.63%
5其它资产55.170.07%
6应收申购款38.430.05%
7交易保证金15.790.02%
8应收利息0.960.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值96,241.64100.00%
2股票90,047.8493.56%
3银行存款6,423.906.67%
4国债及货币资金6,423.906.67%
5其它资产150.190.16%
6交易保证金92.120.10%
7应收申购款56.840.06%
8应收利息1.230.00%

 
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