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富国中证银行指数分级(161029)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)12,783,962.33-6,499,451.55-8,781,249.02-17,384,978.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-94,895,942.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)859,859,562.01789,332,905.92825,820,198.98962,416,406.06
期末单位基金资产净值(元)0.920.880.860.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-10.690.000.00

 
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