报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,928.23	100.00%
2	基金投资合计	10,299.40	94.25%
3	银行存款	643.31	5.89%
4	国债及货币资金	643.31	5.88%
5	股票	8.16	0.07%
6	其它资产	0.64	0.01%
7	交易保证金	0.28	0.00%
8	应收申购款	0.25	0.00%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,837.19	100.00%
2	基金投资合计	10,158.85	93.74%
3	银行存款	534.59	4.93%
4	国债及货币资金	534.59	4.93%
5	其它资产	135.25	1.25%
6	应收证券清算款	134.59	1.24%
7	股票	26.68	0.25%
8	交易保证金	0.51	0.00%
9	应收利息	0.10	0.00%
10	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,127.91	100.00%
2	基金投资合计	10,525.80	94.59%
3	银行存款	570.68	5.13%
4	国债及货币资金	570.68	5.12%
5	其它资产	82.16	0.74%
6	应收证券清算款	81.19	0.73%
7	股票	11.96	0.11%
8	交易保证金	0.59	0.01%
9	应收申购款	0.27	0.00%
10	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,905.11	100.00%
2	基金投资合计	12,110.00	93.84%
3	银行存款	777.46	6.02%
4	国债及货币资金	777.46	6.02%
5	股票	60.08	0.47%
6	其它资产	2.43	0.02%
7	交易保证金	2.12	0.02%
8	应收申购款	0.16	0.00%
9	应收利息	0.14	0.00%