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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 355,872.79 | 151,754.32 | 179,466.26 | 93,898,329.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,207,521.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,282,295.45 | 108,371,902.69 | 111,279,118.40 | 129,051,050.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.14 | 1.17 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.10 |
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