报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,779.23	100.00%
2	国债及货币资金	54,536.14	55.21%
3	银行存款	49,580.99	50.19%
4	债券	42,309.07	42.83%
5	非国债债券	37,353.93	37.81%
6	短期融资券	36,049.60	36.50%
7	股票	6,113.84	6.19%
8	企业债券	1,222.20	1.24%
9	买入返售证券	500.00	0.51%
10	其它资产	397.06	0.40%
11	应收利息	386.88	0.39%
12	可转换债券	82.13	0.08%
13	交易保证金	10.17	0.01%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,112.03	100.00%
2	债券	26,990.01	52.81%
3	非国债债券	24,087.70	47.12%
4	国债及货币资金	23,367.70	45.71%
5	短期融资券	22,007.80	43.06%
6	银行存款	20,465.39	40.04%
7	股票	2,139.66	4.19%
8	企业债券	2,030.00	3.97%
9	买入返售证券	1,200.00	2.35%
10	其它资产	442.30	0.87%
11	应收利息	283.72	0.56%
12	应收证券清算款	139.15	0.27%
13	可转换债券	49.90	0.10%
14	交易保证金	17.31	0.03%
15	应收申购款	2.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,487.50	100.00%
2	债券	77,418.95	66.46%
3	非国债债券	69,228.30	59.42%
4	短期融资券	67,958.90	58.34%
5	买入返售证券	32,302.11	27.73%
6	国债及货币资金	9,885.21	8.48%
7	股票	5,001.01	4.29%
8	银行存款	1,694.56	1.45%
9	企业债券	901.95	0.77%
10	可转换债券	367.45	0.32%
11	其它资产	301.68	0.26%
12	应收利息	282.97	0.24%
13	交易保证金	18.58	0.02%
14	应收申购款	0.13	0.00%