2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 253,433.58 | 7,785,162.88 | 7,307,283.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,201,812.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,023,137.56 | 101,779,664.28 | 1,156,569,115.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
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