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南方利安C基金(001580)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
南方利安C基金(001580)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0391.0390.00000.00%
2017-5-121.0391.0390.00000.00%
2017-5-111.0391.039-0.0020-0.19%
2017-5-101.0411.041-0.0030-0.29%
2017-5-91.0441.0440.00100.10%
2017-5-81.0431.043-0.0010-0.10%
2017-5-51.0441.044-0.0010-0.10%
2017-5-41.0451.045-0.0010-0.10%
2017-5-31.0461.0460.00000.00%
2017-5-21.0461.0460.00100.10%
2017-4-281.0451.0450.00100.10%
2017-4-271.0441.0440.00100.10%
2017-4-261.0431.0430.00000.00%
2017-4-251.0431.0430.00100.10%
2017-4-241.0421.042-0.0030-0.29%
2017-4-211.0451.045-0.0010-0.10%
2017-4-201.0461.0460.00000.00%
2017-4-191.0461.046-0.0010-0.10%
2017-4-181.0471.047-0.0020-0.19%
2017-4-171.0491.049-0.0020-0.19%
2017-4-141.0511.051-0.0010-0.10%
2017-4-131.0521.0520.00000.00%
2017-4-121.0521.0520.00000.00%
2017-4-111.0521.0520.00100.10%
2017-4-101.0511.051-0.0010-0.10%
2017-4-71.0521.0520.00000.00%
2017-4-61.0521.0520.00000.00%
2017-4-51.0521.0520.00300.29%
2017-3-311.0491.0490.00000.00%
2017-3-301.0491.049-0.0020-0.19%
2017-3-291.0511.051-0.0010-0.10%
2017-3-281.0521.0520.00000.00%
2017-3-271.0521.052-0.0010-0.09%
2017-3-241.0531.0530.00100.10%
2017-3-231.0521.0520.00000.00%
2017-3-221.0521.0520.00000.00%
2017-3-211.0521.0520.00000.00%
2017-3-201.0521.0520.00000.00%
2017-3-171.0521.052-0.0010-0.09%
2017-3-161.0531.0530.00100.10%
2017-3-151.0521.0520.00000.00%
2017-3-141.0521.0520.00000.00%
2017-3-131.0521.0520.00100.10%
2017-3-101.0511.0510.00000.00%
2017-3-91.0511.051-0.0010-0.10%
2017-3-81.0521.052-0.0010-0.09%
2017-3-71.0531.0530.00100.10%
2017-3-61.0521.0520.00200.19%
2017-3-31.051.050.00000.00%
2017-3-21.051.05-0.0010-0.10%
2017-3-11.0511.0510.00000.00%
2017-2-281.0511.0510.00100.10%
2017-2-271.051.05-0.0010-0.10%
2017-2-241.0511.0510.00100.10%
2017-2-231.051.050.00100.10%
2017-2-221.0491.0490.00000.00%
2017-2-211.0491.0490.00200.19%
2017-2-201.0471.0470.00100.10%
2017-2-171.0461.046-0.0010-0.10%
2017-2-161.0471.0470.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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