报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	343,068.26	145.84%
2	非国债债券	337,416.51	143.43%
3	资产净值	235,233.16	100.00%
4	金融债券	167,766.15	71.32%
5	政策性金融债券	155,646.95	66.17%
6	企业债券	83,853.26	35.65%
7	中期票据	42,697.00	18.15%
8	短期融资券	38,076.60	16.19%
9	国债及货币资金	7,027.96	2.98%
10	其它资产	6,436.80	2.74%
11	应收利息	6,378.80	2.71%
12	其他债券	5,023.50	2.14%
13	银行存款	1,376.21	0.59%
14	应收证券清算款	39.25	0.02%
15	交易保证金	18.75	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,995.67	123.13%
2	非国债债券	10,586.21	118.54%
3	资产净值	8,930.07	100.00%
4	企业债券	7,511.21	84.11%
5	短期融资券	2,010.10	22.51%
6	金融债券	1,064.90	11.92%
7	政策性金融债券	1,064.90	11.92%
8	国债及货币资金	588.85	6.59%
9	其它资产	313.32	3.51%
10	应收利息	312.77	3.50%
11	银行存款	179.39	2.01%
12	交易保证金	0.55	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,042.92	144.59%
2	非国债债券	12,342.58	136.82%
3	企业债券	9,254.48	102.59%
4	资产净值	9,020.83	100.00%
5	短期融资券	2,014.80	22.33%
6	其它资产	1,297.07	14.38%
7	金融债券	1,073.30	11.90%
8	政策性金融债券	1,073.30	11.90%
9	国债及货币资金	947.62	10.50%
10	应收证券清算款	940.00	10.42%
11	应收利息	356.85	3.96%
12	银行存款	247.28	2.74%
13	交易保证金	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,058.85	177.90%
2	非国债债券	15,713.99	174.08%
3	企业债券	11,304.77	125.24%
4	资产净值	9,026.84	100.00%
5	短期融资券	2,820.82	31.25%
6	政策性金融债券	1,080.20	11.97%
7	金融债券	1,080.20	11.97%
8	国债及货币资金	854.50	9.46%
9	银行存款	509.64	5.65%
10	中期票据	508.20	5.63%
11	其它资产	452.28	5.01%
12	应收利息	450.46	4.99%
13	交易保证金	1.82	0.02%