嘉实丰益纯债(000116)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实丰益纯债(000116)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-6-5	2015-6-5	2015-6-5	2015-6-8	1.0200	1.0200	0.2元
2	2015	分红	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-16	1.0200	1.0200	0.142元
3	2014	分红	2014-12-8	2014-12-8	2014-12-8	2014-12-9	1.0150	1.0150	0.291元
4	2014	分红	2014-9-9	2014-9-9	2014-9-9	2014-9-10	1.0160	1.0160	0.28元
5	2014	分红	2014-6-5	2014-6-5	2014-6-5	2014-6-6	1.0070	1.0070	0.129元
6	2014	分红	2014-3-10	2014-3-10	2014-3-10	2014-3-11	1.0060	1.0060	0.09元
7	2013	分红	2013-12-5	2013-12-5	2013-12-5	2013-12-6	1.0000	1.0000	0.04元
8	2013	分红	2013-9-6	2013-9-6	2013-9-6	2013-9-9	1.0030	1.0030	0.07元
累计分红：每10份分红 1.242 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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