报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	510,764.13	100.99%
2	股票	353,846.33	69.96%
3	存托凭证	72,196.57	14.27%
4	基金投资	44,184.16	8.74%
5	银行存款和结算备付金合计	32,484.00	6.42%
6	其他资产	8,053.08	1.59%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	490,887.66	102.33%
2	股票	326,512.01	68.07%
3	银行存款和结算备付金合计	70,573.04	14.71%
4	基金投资	43,027.60	8.97%
5	存托凭证	37,853.62	7.89%
6	其他资产	12,654.09	2.64%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	523,242.75	107.52%
2	股票	340,704.12	70.01%
3	银行存款和结算备付金合计	77,701.25	15.97%
4	基金投资	45,199.71	9.29%
5	存托凭证	35,260.49	7.25%
6	其他资产	24,377.19	5.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	564,978.45	107.90%
2	股票	383,642.18	73.27%
3	银行存款和结算备付金合计	96,079.19	18.35%
4	存托凭证	42,085.45	8.04%
5	基金投资	37,611.80	7.18%
6	其他资产	5,551.14	1.06%
7	权证	8.68	0.00%