 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,110.58 | 637.87 | 64.80 | 206.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 72.87 | 182.32 | 86.49 | 175.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.43 | 22.99 | 29.89 | 22.41 |
| 清算备付金 | 3,452.89 | 6,050.19 | 8,521.51 | 8,983.60 |
| 应收股票清算款 | 64.52 | 59.94 | 333.91 | 239.47 |
| 新股申购款 | 2.28 | 5.26 | 25.47 | 2.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,062.21 | 38,725.82 | 45,983.28 | 48,990.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.98 | 47.67 | 69.73 | 64.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.50 | 7.94 | 11.62 | 10.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 227.87 | 100.93 | 0.00 | 11.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.08 | 83.36 | 77.33 | 98.86 |
| 其他应付款项 | 8.30 | 6.07 | 180.66 | 177.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 131.55 | 61.71 | 2,194.86 | 248.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 479.29 | 307.67 | 2,534.21 | 611.73 |
| 基金单位总额 | 23,167.12 | 21,667.57 | 23,992.41 | 39,119.69 |
| 未分配净收益 | 9,415.80 | 16,750.58 | 19,456.66 | 9,259.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,582.92 | 38,418.15 | 43,449.08 | 48,379.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,062.21 | 38,725.82 | 45,983.28 | 48,990.96 |
Copyright © U8基金网