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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,107.64 | 499.90 | 1,020.56 | 851.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.58 | 191.75 | 100.37 | 35.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.46 | 17.87 | 50.33 | 3.22 |
| 清算备付金 | 37.78 | 317.19 | 755.57 | 83.60 |
| 应收股票清算款 | 156.19 | 0.00 | 375.93 | 1,112.12 |
| 新股申购款 | 5.37 | 26.74 | 109.41 | 1,064.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,602.50 | 21,685.23 | 23,462.82 | 21,137.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.71 | 24.31 | 30.33 | 15.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.78 | 4.05 | 5.05 | 2.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,500.00 | 2,240.00 | 2,880.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,354.35 | 481.42 | 623.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.73 | 27.71 | 61.01 | 25.24 |
| 其他应付款项 | 42.50 | 41.15 | 49.40 | 48.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.30 | 47.40 | 409.63 | 1,936.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,472.38 | 4,126.92 | 3,418.88 | 4,908.29 |
| 基金单位总额 | 6,047.37 | 10,382.47 | 10,613.51 | 9,097.90 |
| 未分配净收益 | 3,082.75 | 7,175.84 | 9,430.44 | 7,131.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,130.12 | 17,558.30 | 20,043.94 | 16,228.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,602.50 | 21,685.23 | 23,462.82 | 21,137.23 |
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