报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,130.12	100.00%
2	股票	6,082.47	66.62%
3	银行存款	3,145.42	34.45%
4	国债及货币资金	3,145.42	34.45%
5	买入返售证券	1,200.00	13.14%
6	其它资产	174.61	1.91%
7	应收证券清算款	156.19	1.71%
8	交易保证金	12.46	0.14%
9	应收申购款	5.37	0.06%
10	应收利息	0.58	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,180.24	100.00%
2	股票	7,712.44	58.52%
3	银行存款	3,685.78	27.96%
4	国债及货币资金	3,685.78	27.96%
5	买入返售证券	1,600.00	12.14%
6	其它资产	573.46	4.35%
7	应收证券清算款	556.22	4.22%
8	交易保证金	10.29	0.08%
9	应收申购款	5.95	0.05%
10	应收利息	1.01	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,558.30	100.00%
2	股票	13,148.54	74.89%
3	非国债债券	6,383.24	36.35%
4	债券	6,383.24	36.35%
5	金融债券	3,295.93	18.77%
6	政策性金融债券	3,295.93	18.77%
7	可转换债券	3,087.31	17.58%
8	买入返售证券	1,100.00	6.26%
9	银行存款	817.09	4.65%
10	国债及货币资金	817.09	4.65%
11	其它资产	236.36	1.35%
12	应收利息	191.75	1.09%
13	应收申购款	26.74	0.15%
14	交易保证金	17.87	0.10%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,089.94	100.00%
2	股票	9,988.16	66.19%
3	非国债债券	7,697.91	51.01%
4	债券	7,697.91	51.01%
5	企业债券	4,372.32	28.98%
6	金融债券	3,325.59	22.04%
7	政策性金融债券	3,325.59	22.04%
8	银行存款	1,803.45	11.95%
9	国债及货币资金	1,803.45	11.95%
10	其它资产	206.70	1.37%
11	应收利息	177.19	1.17%
12	交易保证金	27.56	0.18%
13	应收申购款	1.95	0.01%