信达澳银灵活配置(610002)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.219元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.59% | ||
| 投资风格： | 混合型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杜蜀鹏 | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.219元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.59% | ||
| 投资风格： | 混合型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杜蜀鹏 | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 信达澳银基金：关于旗下基金所持久联发展、尚荣医 | 2015-5-27 |
| 信达澳银基金：旗下基金改聘会计师事务所公告[一 | 2015-5-27 |
| 信达澳银精华配置混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 信达澳银基金：关于旗下基金所持久联发展、尚荣医 | 2015-4-23 |
| 信达澳银精华配置混合：2014年年度报告 | 2015-4-8 |
| 信达澳银基金：关于增加恒泰证券为代销机构、开通 | 2015-4-8 |
| 信达澳银精华配置混合：招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-28 |
| 信达澳银精华配置混合：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 信达澳银基金：旗下基金暂停参加长城证券定期定额 | 2015-3-13 |
| 信达澳银精华配置混合：招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000024 | 招商地产 | 5.83% | 35.86 |
| 600048 | 保利地产 | 5.77% | 86.50 |
| 600837 | 海通证券 | 5.24% | 35.34 |
| 000783 | 长江证券 | 5.03% | 48.52 |
| 600030 | 中信证券 | 4.88% | 23.36 |
| 000402 | 金融街 | 4.53% | 59.59 |
| 600999 | 招商证券 | 4.40% | 25.27 |
| 000625 | 长安汽车 | 4.28% | 42.28 |
| 600376 | 首开股份 | 3.97% | 63.91 |
| 000001 | 平安银行 | 3.94% | 40.37 |
| 资料截止至最新季报 | |||
