信达澳银灵活配置基金(610002) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

信达澳银灵活配置(610002)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-7-30 目前交易状态：打开申购当前规模：2.22亿份基金经理：王战强、曾国富查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	2.07%	3.19%	3.29%	-	-	-	-	3.60%
混合型排名	39	95	4	-	-	-	-	3.60%

信达澳银灵活配置同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
信达澳银领先增长

信达澳银灵活配置档案

信达澳银灵活配置基金(610002)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-12-2	1.036	1.036	0.0030	0.29%
2008-12-1	1.033	1.033	0.0060	0.58%
2008-11-28	1.027	1.027	-0.0030	-0.29%
2008-11-27	1.03	1.03	0.0110	1.08%
2008-11-26	1.019	1.019	0.0040	0.39%
2008-11-25	1.015	1.015	-0.0010	-0.10%
2008-11-24	1.016	1.016	-0.0120	-1.17%
2008-11-21	1.028	1.028	0.0020	0.19%
2008-11-20	1.026	1.026	-0.0010	-0.10%
2008-11-19	1.027	1.027	0.0070	0.69%
2008-11-18	1.02	1.02	-0.0080	-0.78%
2008-11-17	1.028	1.028	0.0010	0.10%
2008-11-14	1.027	1.027	0.0070	0.69%
2008-11-13	1.02	1.02	0.0050	0.49%
2008-11-12	1.015	1.015	0.0040	0.40%
2008-11-11	1.011	1.011	-0.0010	-0.10%
2008-11-10	1.012	1.012	0.0070	0.70%
2008-11-7	1.005	1.005	0.0000	0.00%
2008-11-6	1.005	1.005	-0.0010	-0.10%
2008-11-5	1.006	1.006	0.0020	0.20%
2008-11-4	1.004	1.004	0.0010	0.10%
2008-11-3	1.003	1.003	-0.0010	-0.10%
2008-10-31	1.004	1.004	-0.0010	-0.10%
2008-10-30	1.005	1.005	-0.0010	-0.10%
2008-10-29	1.006	1.006	0.0000	0.00%
2008-10-28	1.006	1.006	0.0040	0.40%
2008-10-27	1.002	1.002	0.0010	0.10%
2008-10-24	1.001	1.001	-0.0020	-0.20%
2008-10-23	1.003	1.003	0.0030	0.30%
2008-10-22	1	1	0.0010	0.10%
2008-10-21	0.999	0.999	-0.0020	-0.20%
2008-10-20	1.001	1.001	0.0020	0.20%
2008-10-17	0.999	0.999	0.0010	0.10%
2008-10-16	0.998	0.998	-0.0010	-0.10%
2008-10-15	0.999	0.999	0.0000	0.00%
2008-10-14	0.999	0.999	-0.0010	-0.10%
2008-10-13	1	1	0.0010	0.10%
2008-10-10	0.999	0.999	-0.0050	-0.50%
2008-10-9	1.004	1.004	-0.0010	-0.10%
2008-10-8	1.005	1.005	-0.0020	-0.20%
2008-10-7	1.007	1.007	-0.0010	-0.10%
2008-10-6	1.008	1.008	-0.0040	-0.40%
2008-9-26	1.012	1.012	0.0010	0.10%
2008-9-25	1.011	1.011	0.0030	0.30%
2008-9-24	1.008	1.008	0.0030	0.30%
2008-9-23	1.005	1.005	-0.0040	-0.40%
2008-9-22	1.009	1.009	0.0000	0.00%
2008-9-19	1.009	1.009	0.0070	0.70%
2008-9-18	1.002	1.002	-0.0020	-0.20%
2008-9-17	1.004	1.004	0.0000	0.00%
2008-9-16	1.004	1.004	0.0000	0.00%
2008-9-12	1.004	1.004	0.0010	0.10%
2008-9-11	1.003	1.003	0.0000	0.00%
2008-9-10	1.003	1.003	0.0000	0.00%
2008-9-9	1.003	1.003	0.0000	0.00%
2008-9-8	1.003	1.003	0.0000	0.00%
2008-9-5	1.003	1.003	0.0000	0.00%
2008-9-4	1.003	1.003	0.0010	0.10%
2008-9-3	1.002	1.002	-0.0010	-0.10%
2008-9-2	1.003	1.003	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额