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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 488.47 | 5,186.57 | 212.72 | 1,059.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 812.83 | 844.61 | 968.09 | 605.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 1.54 | 15.76 | 1.25 |
| 清算备付金 | 573.15 | 877.22 | 989.69 | 333.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.28 | 147.63 | 1,144.52 | 50.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,929.55 | 57,391.71 | 43,110.18 | 35,227.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.33 | 22.55 | 15.09 | 12.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.79 | 6.94 | 4.64 | 3.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,799.98 | 5,000.00 | 16,329.97 | 11,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.08 | 4,699.39 | 19.14 | 905.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 0.17 | 0.90 | 0.73 |
| 其他应付款项 | 16.55 | 23.21 | 17.46 | 36.13 |
| 应付利息 | 5.27 | 0.98 | 2.42 | 0.41 |
| 应付赎回款 | 6.95 | 66.06 | 215.04 | 13.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 432.72 | 432.72 | 432.72 | 432.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,581.40 | 10,256.48 | 17,040.60 | 12,609.09 |
| 基金单位总额 | 21,381.72 | 42,618.40 | 23,809.17 | 20,435.45 |
| 未分配净收益 | 1,966.42 | 4,516.84 | 2,260.41 | 2,183.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,348.14 | 47,135.23 | 26,069.59 | 22,618.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,929.55 | 57,391.71 | 43,110.18 | 35,227.68 |
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