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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,440,437.77 | 2,722,765.57 | 1,389,423.16 | 8,080,131.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,517,188.66 | 0.00 | 3,829,608.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,804,155.90 | 101,085,512.89 | 113,105,909.40 | 132,978,268.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 9.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 71.56 | 0.00 | 68.74 |
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