银河银信添利B(519666)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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银河银信添利B(519666)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.0881	1.0881	0.22元
2	2013	分红	2013-10-18	2013-10-18	2013-10-18	2013-10-22	1.0099	1.0099	0.11元
3	2013	分红	2013-7-12	2013-7-12	2013-7-12	2013-7-16	1.0155	1.0155	0.13元
4	2013	分红	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-19	1.0247	1.0247	0.18元
5	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-21	1.0177	1.0177	0.12元
6	2012	分红	2012-10-18	2012-10-18	2012-10-18	2012-10-20	1.0124	1.0124	0.02元
7	2012	分红	2012-7-13	2012-7-13	2012-7-13	2012-7-17	1.0192	1.0192	0.17元
8	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-19	0.9970	0.9970	0.03元
9	2010	分红	2010-10-28	2010-10-28	2010-10-28	2010-10-29	1.0235	1.0235	0.19元
10	2010	分红	2010-4-22	2010-4-22	2010-4-22	2010-4-23	1.0200	1.0200	0.18元
11	2010	分红	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-28	1.0109	1.0109	0.2元
12	2009	分红	2009-11-3	2009-11-3	2009-11-3	2009-11-6	1.0271	1.0271	0.16元
13	2009	分红	2009-7-27	2009-7-27	2009-7-27	2009-7-28	1.0303	1.0303	0.3元
14	2009	分红	2009-6-8	2009-6-8	2009-6-8	2009-6-11	1.0559	1.0559	0.29元
15	2009	分红	2009-3-24	2009-3-24	2009-3-25	2009-3-25	1.0729	1.0712	0.22元
16	2008	分红	2008-12-23	2008-12-23	2008-12-23	2008-12-24	1.0834	1.0834	0.15元
17	2008	分红	2008-9-22	2008-9-22	2008-9-22	2008-9-23	1.0250	1.0250	0.17元
18	2008	分红	2008-6-23	2008-6-23	2008-6-23	2008-6-24	1.0331	1.0331	0.31元
19	2008	分红	2008-3-26	2008-3-26	2008-3-26	2008-3-31	1.0617	1.0617	0.38元
20	2007	分红	2007-11-26	2007-11-26	2007-11-26	2007-11-29	1.0895	1.0895	0.1元
21	2007	分红	2007-8-20	2007-8-20	2007-8-20	2007-8-23	1.0487	1.0487	0.1元
累计分红：每10份分红 3.73 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。