报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,009.39	141.38%
2	非国债债券	33,009.39	141.37%
3	企业债券	28,916.93	123.85%
4	资产净值	23,348.14	100.00%
5	金融债券	2,017.60	8.64%
6	政策性金融债券	2,017.60	8.64%
7	短期融资券	2,004.00	8.58%
8	银行存款	1,061.62	4.55%
9	国债及货币资金	1,061.62	4.54%
10	其它资产	858.53	3.68%
11	应收利息	812.83	3.48%
12	可转换债券	70.86	0.30%
13	应收申购款	45.28	0.19%
14	交易保证金	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	49,074.08	112.18%
2	非国债债券	49,074.08	112.17%
3	资产净值	43,745.99	100.00%
4	企业债券	33,748.10	77.15%
5	短期融资券	9,037.30	20.66%
6	金融债券	4,113.50	9.40%
7	政策性金融债券	4,113.50	9.40%
8	中期票据	2,093.80	4.79%
9	其它资产	971.74	2.22%
10	应收利息	959.47	2.19%
11	银行存款	493.32	1.13%
12	国债及货币资金	493.32	1.12%
13	可转换债券	81.39	0.19%
14	应收申购款	11.31	0.03%
15	交易保证金	0.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,334.16	106.79%
2	非国债债券	49,839.71	105.73%
3	资产净值	47,135.23	100.00%
4	企业债券	33,583.14	71.25%
5	短期融资券	12,068.20	25.60%
6	国债及货币资金	6,558.24	13.91%
7	银行存款	6,063.79	12.86%
8	金融债券	4,153.80	8.81%
9	政策性金融债券	4,153.80	8.81%
10	其它资产	993.77	2.11%
11	应收利息	844.61	1.79%
12	应收申购款	147.63	0.31%
13	可转换债券	34.56	0.07%
14	交易保证金	1.54	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	51,260.08	122.97%
2	债券	51,260.08	122.97%
3	资产净值	41,684.32	100.00%
4	企业债券	34,080.93	81.76%
5	短期融资券	12,071.40	28.96%
6	金融债券	4,082.20	9.79%
7	政策性金融债券	4,082.20	9.79%
8	银行存款	3,680.78	8.83%
9	国债及货币资金	3,680.78	8.83%
10	买入返售证券	1,700.00	4.08%
11	其它资产	1,473.20	3.53%
12	应收利息	1,436.24	3.45%
13	中期票据	1,013.30	2.43%
14	交易保证金	24.61	0.06%
15	可转换债券	12.25	0.03%
16	应收申购款	12.35	0.03%