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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,442.20 | 16,604.00 | 12,560.27 | 18,971.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.03 | 243.98 | 314.22 | 4.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 111.83 | 167.48 | 159.77 | 91.23 |
| 清算备付金 | 677.75 | 1,479.69 | 794.80 | 920.21 |
| 应收股票清算款 | 612.87 | 1,919.91 | 5,246.47 | 1,360.21 |
| 新股申购款 | 29.42 | 59.60 | 379.65 | 606.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,272.39 | 184,529.28 | 237,864.43 | 275,237.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 148.66 | 229.16 | 373.83 | 335.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.78 | 38.19 | 62.30 | 55.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 224.17 | 4,547.59 | 1,231.83 | 3,325.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 401.49 | 749.63 | 766.38 | 460.70 |
| 其他应付款项 | 17.33 | 40.37 | 28.74 | 41.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.65 | 318.17 | 7,530.44 | 1,627.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 969.40 | 5,926.43 | 9,996.84 | 5,849.94 |
| 基金单位总额 | 116,050.97 | 68,752.94 | 77,290.62 | 141,052.35 |
| 未分配净收益 | 6,252.02 | 109,849.91 | 150,576.96 | 128,335.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,302.99 | 178,602.85 | 227,867.59 | 269,388.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,272.39 | 184,529.28 | 237,864.43 | 275,237.95 |
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