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上投中国优势(375010)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利13,392,224.5153,640.00
6 应收利息11,261,054.661,084,839.03
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额10,622,952,665.432,461,001,014.35
11 应付基金管理费14,262,600.572,730,916.21
12 应付基金托管费2,377,100.08455,152.68
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金5,669,738.872,303,670.47
16 应付清算交易款未公布36,614,611.83
17 其他应付款项776,273.38774,400.75
18 预提费用205,795.1951,076.39
19 负债总额78,355,684.1354,906,489.08
20 实收基金2,599,789,836.941,194,130,145.89
21 未分配收益3,088,122,679.03421,408,706.06
22 未实现资本利得4,856,684,465.33790,555,673.32
23 持有人权益合计10,544,596,981.302,406,094,525.27
24 负债及持有人权益合计10,622,952,665.432,461,001,014.35
25 基金资产净值10,622,952,665.432,461,001,014.35
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金4,300,974.521,031,282.13
29 清算备付金10,983,070.745,522,138.18


 
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