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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 295.24 | 670.78 | 315.95 | 2,851.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 34.78 | 113.95 | 94.15 | 328.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.08 | 9.68 | 22.59 | 7.47 |
| 清算备付金 | 23.22 | 48.37 | 50.11 | 66.74 |
| 应收股票清算款 | 439.61 | 300.00 | 219.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.30 | 2.77 | 8.06 | 1,027.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,154.06 | 8,983.35 | 13,791.44 | 24,821.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.49 | 11.54 | 17.43 | 19.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.58 | 1.92 | 2.91 | 3.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 382.39 | 175.28 | 91.47 | 243.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.17 | 25.68 | 36.39 | 19.87 |
| 其他应付款项 | 8.97 | 12.00 | 8.95 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.79 | 5.85 | 772.27 | 16.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 521.94 | 232.82 | 2,130.70 | 308.92 |
| 基金单位总额 | 7,094.74 | 7,390.76 | 8,106.82 | 20,747.48 |
| 未分配净收益 | 537.39 | 1,359.76 | 3,553.92 | 3,764.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,632.12 | 8,750.52 | 11,660.74 | 24,512.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,154.06 | 8,983.35 | 13,791.44 | 24,821.03 |
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