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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 53,962.22 | 21,187.91 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 457.43 | 3,039.25 | 331.10 | 266.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,449.61 | 6,840.61 | 6,764.60 | 8,577.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.32 | 17.26 | 9.95 | 19.91 |
| 清算备付金 | 5,552.90 | 2,413.59 | 1,174.98 | 922.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 49,057.92 | 4,941.54 | 1,178.40 |
| 新股申购款 | 175.85 | 4,480.05 | 316.55 | 1,285.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.00 | 5.00 | 7.70 | 11.45 |
| 基金资产总值 | 429,162.32 | 440,726.94 | 408,372.94 | 511,700.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 194.26 | 181.51 | 149.29 | 245.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.75 | 60.50 | 49.76 | 81.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,540.00 | 43,800.00 | 118,972.81 | 90,608.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.25 | 3.62 | 30.82 | 8.51 |
| 其他应付款项 | 19.53 | 19.68 | 20.83 | 29.44 |
| 应付利息 | 4.48 | 0.00 | 29.94 | 30.18 |
| 应付赎回款 | 978.55 | 898.87 | 6,621.90 | 4,884.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,929.55 | 44,998.26 | 125,908.44 | 95,921.38 |
| 基金单位总额 | 347,984.56 | 330,483.14 | 249,882.53 | 368,416.59 |
| 未分配净收益 | 41,248.21 | 65,245.54 | 32,581.97 | 47,362.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,232.78 | 395,728.68 | 282,464.50 | 415,779.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 429,162.32 | 440,726.94 | 408,372.94 | 511,700.96 |
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