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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,857.00 | 4,879.56 | 25,108.82 | 7,296.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.05 | 89.47 | 4.69 | 118.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.76 | 88.07 | 113.08 | 112.07 |
| 清算备付金 | 268.15 | 792.85 | 868.11 | 636.49 |
| 应收股票清算款 | 1,619.18 | 0.00 | 0.00 | 2,937.69 |
| 新股申购款 | 4.61 | 4.77 | 117.77 | 22.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,809.56 | 84,282.62 | 115,966.50 | 191,479.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.85 | 105.58 | 179.25 | 243.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.48 | 17.60 | 29.87 | 40.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.72 | 0.12 | 1,594.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 160.23 | 328.16 | 418.12 | 633.99 |
| 其他应付款项 | 20.54 | 10.85 | 21.00 | 11.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.06 | 28.45 | 953.20 | 315.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 325.16 | 493.35 | 1,601.57 | 2,839.73 |
| 基金单位总额 | 16,868.64 | 21,310.73 | 23,414.40 | 53,960.78 |
| 未分配净收益 | 35,615.76 | 62,478.53 | 90,950.53 | 134,679.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,484.40 | 83,789.27 | 114,364.93 | 188,639.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,809.56 | 84,282.62 | 115,966.50 | 191,479.56 |
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