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泰达荷银精选详情
泰达荷银精选(162204)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布3,131,525.22
5 应收股利432,000.001,620,000.00
6 应收利息1,226,292.90509,411.63
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额3,672,298,845.232,131,509,768.11
11 应付基金管理费4,291,278.342,558,440.78
12 应付基金托管费715,213.05426,406.82
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金6,217,098.342,567,340.49
16 应付清算交易款未公布22,021,338.00
17 其他应付款项1,254,348.65750,106.65
18 预提费用198,354.28198,354.28
19 负债总额16,751,731.8232,689,444.22
20 实收基金924,164,063.011,268,437,091.02
21 未分配收益2,239,691,186.28323,133,926.76
22 未实现资本利得491,691,864.12507,249,306.11
23 持有人权益合计3,655,547,113.412,098,820,323.89
24 负债及持有人权益合计3,672,298,845.232,131,509,768.11
25 基金资产净值3,672,298,845.232,131,509,768.11
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金3,803,410.981,468,299.21
29 清算备付金15,476,250.387,371,503.80


 
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