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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 719.35 | 764.06 | 523.59 | 625.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.67 | 4.98 | 8.80 | 5.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.47 | 87.22 | 123.37 | 57.44 |
| 清算备付金 | 13,009.00 | 10,698.48 | 16,880.26 | 8,708.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,939.71 | 106.78 | 690.70 |
| 新股申购款 | 0.65 | 1.81 | 57.66 | 3.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,547.46 | 141,781.45 | 156,012.51 | 174,922.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.32 | 174.78 | 232.71 | 223.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.22 | 29.13 | 38.79 | 37.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,160.75 | 0.00 | 1,034.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 359.44 | 294.57 | 511.36 | 196.77 |
| 其他应付款项 | 33.25 | 19.63 | 34.01 | 20.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 258.07 | 199.50 | 2,521.79 | 588.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,019.68 | 784.25 | 4,440.06 | 1,133.04 |
| 基金单位总额 | 90,477.13 | 94,127.76 | 101,401.50 | 147,938.95 |
| 未分配净收益 | 10,050.65 | 46,869.44 | 50,170.96 | 25,850.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,527.78 | 140,997.20 | 151,572.45 | 173,789.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,547.46 | 141,781.45 | 156,012.51 | 174,922.30 |
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