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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,348.13 | 2,621.85 | 88,999.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 0.58 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.42 | 107.72 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 295.18 | 698.20 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.41 | 10.71 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 20.54 | 20.54 | 22.58 |
| 基金资产总值 | 41,672.61 | 50,029.65 | 167,515.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.29 | 42.80 | 2.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.86 | 8.56 | 0.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 78,483.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.29 | 12.85 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.66 | 23.41 | 7.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.44 | 638.55 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 168.53 | 726.17 | 78,494.74 |
| 基金单位总额 | 48,992.39 | 54,440.42 | 89,019.99 |
| 未分配净收益 | -7,488.32 | -5,136.93 | 1.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,504.07 | 49,303.49 | 89,021.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,672.61 | 50,029.65 | 167,515.89 |
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