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富国中证银行指数详情
富国中证银行指数分级(161029)资产负债表
进入富国中证银行指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-05-06
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,822.446,423.9020,857.39207,035.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.831.233.6765.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3892.1257.570.00
  清算备付金0.000.002,338.930.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款43.0556.841,237.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.240.05
  基金资产总值79,259.5296,621.93270,021.36217,465.45
负债
  应付基金管理费65.5682.25226.3034.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4218.0949.797.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.9610,555.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.4017.34280.899.59
  其他应付款项22.5215.9446.721.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款214.33246.678,312.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额326.23380.298,925.4510,608.50
  基金单位总额88,422.88100,420.24252,724.50207,071.89
  未分配净收益-9,489.59-4,178.608,371.41-214.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,933.2996,241.64261,095.91206,856.95
  负债及持有人权益合计79,259.5296,621.93270,021.36217,465.45

 
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