 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,559.79 | 67,039.25 | 25,748.41 | 34,602.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.82 | 16.02 | 324.60 | 611.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 247.37 | 457.65 | 175.77 | 120.73 |
| 清算备付金 | 397.76 | 791.38 | 414.98 | 467.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,944.37 | 13,484.24 | 3,634.46 |
| 新股申购款 | 1.00 | 20.17 | 137.54 | 48.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 235,123.01 | 304,341.46 | 334,274.22 | 756,484.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 284.14 | 363.24 | 538.43 | 927.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.36 | 60.54 | 89.74 | 154.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.91 | 15,659.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 331.25 | 538.47 | 600.75 | 388.44 |
| 其他应付款项 | 95.50 | 75.75 | 90.96 | 105.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.66 | 321.55 | 4,397.89 | 1,000.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 871.81 | 17,019.26 | 5,717.77 | 2,576.49 |
| 基金单位总额 | 216,217.84 | 216,113.15 | 237,702.53 | 695,550.42 |
| 未分配净收益 | 18,033.35 | 71,209.05 | 90,853.92 | 58,357.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,251.20 | 287,322.20 | 328,556.45 | 753,907.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 235,123.01 | 304,341.46 | 334,274.22 | 756,484.36 |
Copyright © U8基金网