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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,001.67 | 70,245.29 | 69,673.42 | 182,586.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 140.38 | 824.82 | 1,281.60 | 49.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 725.59 | 6.61 | 2,336.68 | 566.11 |
| 清算备付金 | 1,798.55 | 3,227.23 | 12,178.66 | 12,901.54 |
| 应收股票清算款 | 2,205.80 | 820.18 | 0.00 | 39,339.48 |
| 新股申购款 | 172.00 | 223.80 | 62,819.18 | 6,238.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 655.07 | 2,035.22 |
| 基金资产总值 | 1,620,113.95 | 1,821,163.93 | 2,344,324.67 | 3,595,723.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.11 | 66.60 | 74.41 | 124.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.82 | 13.32 | 14.88 | 24.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41,506.19 | 34,170.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.57 | 169.44 | 559.43 | 964.61 |
| 其他应付款项 | 89.98 | 96.22 | 141.24 | 113.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,911.09 | 1,648.36 | 36,013.16 | 21,339.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,094.56 | 1,993.94 | 78,309.30 | 56,737.07 |
| 基金单位总额 | 1,819,918.51 | 1,760,122.20 | 1,875,473.84 | 3,663,045.51 |
| 未分配净收益 | -201,899.12 | 59,047.80 | 390,541.53 | -124,059.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,618,019.38 | 1,819,169.99 | 2,266,015.37 | 3,538,985.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,620,113.95 | 1,821,163.93 | 2,344,324.67 | 3,595,723.04 |
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