单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,846.96 | 7,962.66 | 7,282.02 | 18,183.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.38 | 59.88 | 33.49 | 5.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 73.50 | 172.91 | 102.74 | 92.36 |
清算备付金 | 260.63 | 659.85 | 200.57 | 680.85 |
应收股票清算款 | 969.91 | 0.00 | 40,888.77 | 0.00 |
新股申购款 | 2.72 | 45.27 | 125.61 | 9.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 109,394.71 | 120,520.37 | 152,813.78 | 148,228.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 130.86 | 152.63 | 205.88 | 179.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.81 | 25.44 | 34.31 | 29.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,123.55 | 0.00 | 11,434.93 | 8,180.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 157.05 | 214.06 | 705.64 | 301.35 |
其他应付款项 | 23.84 | 19.68 | 39.65 | 31.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 257.78 | 153.61 | 4,586.50 | 516.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,714.90 | 565.42 | 17,006.91 | 9,240.00 |
基金单位总额 | 106,296.72 | 72,980.12 | 77,674.04 | 109,062.55 |
未分配净收益 | 1,383.08 | 46,974.83 | 58,132.83 | 29,925.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,679.81 | 119,954.95 | 135,806.87 | 138,988.23 |
负债及持有人权益合计 | 109,394.71 | 120,520.37 | 152,813.78 | 148,228.23 |
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