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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,387.98 | 5,188.87 | 364.98 | 7,147.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 375.60 | 456.13 | 592.37 | 448.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 139.61 | 274.45 | 101.81 | 83.31 |
| 清算备付金 | 375.15 | 866.74 | 926.37 | 1,013.40 |
| 应收股票清算款 | 349.54 | 1,057.61 | 9,321.87 | 1,214.81 |
| 新股申购款 | 30.78 | 750.39 | 164.23 | 74.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 基金资产总值 | 82,308.81 | 113,746.39 | 114,146.75 | 105,185.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.43 | 133.18 | 160.21 | 135.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.74 | 22.20 | 26.70 | 22.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 202.62 | 5,449.25 | 4,324.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 324.10 | 422.37 | 517.97 | 430.09 |
| 其他应付款项 | 10.85 | 11.36 | 27.13 | 37.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.82 | 384.56 | 2,096.87 | 4,607.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 610.43 | 1,179.78 | 8,281.62 | 9,560.87 |
| 基金单位总额 | 53,380.65 | 64,098.85 | 63,245.42 | 81,501.47 |
| 未分配净收益 | 28,317.72 | 48,467.76 | 42,619.71 | 14,123.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,698.37 | 112,566.61 | 105,865.13 | 95,624.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,308.81 | 113,746.39 | 114,146.75 | 105,185.38 |
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