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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,485.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,371.40 | 23,088.73 | 62,350.56 | 17,471.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 950.84 | 2,181.18 | 1,654.02 | 3,692.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 197.87 | 408.86 | 232.94 | 112.37 |
| 清算备付金 | 644.09 | 1,397.76 | 1,421.94 | 1,517.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,013.60 | 0.00 | 1,490.81 |
| 新股申购款 | 14.19 | 22.42 | 249.39 | 56.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 275,714.43 | 359,281.15 | 446,274.52 | 818,075.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 307.49 | 396.74 | 583.26 | 918.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.25 | 66.12 | 97.21 | 153.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,000.00 | 49,899.89 | 40,959.90 | 75,899.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,744.36 | 0.00 | 6,721.56 | 8,274.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 365.07 | 746.88 | 804.35 | 774.99 |
| 其他应付款项 | 44.60 | 28.01 | 52.04 | 57.82 |
| 应付利息 | 7.62 | 55.89 | 5.24 | 181.43 |
| 应付赎回款 | 462.21 | 534.56 | 7,492.36 | 1,189.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,982.59 | 51,728.09 | 56,715.92 | 87,450.29 |
| 基金单位总额 | 281,088.00 | 230,921.12 | 297,517.90 | 817,680.36 |
| 未分配净收益 | -25,356.16 | 76,631.95 | 92,040.71 | -87,054.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,731.84 | 307,553.07 | 389,558.61 | 730,625.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 275,714.43 | 359,281.15 | 446,274.52 | 818,075.74 |
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