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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,167.61 | 1,029.68 | 5,653.66 | 2,595.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 452.27 | 276.16 | 228.52 | 93.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.04 | 41.50 | 53.24 | 30.61 |
| 清算备付金 | 684.67 | 192.96 | 252.69 | 183.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 644.53 | 0.00 | 234.23 |
| 新股申购款 | 2,070.57 | 474.47 | 189.79 | 7.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213,467.62 | 50,323.09 | 48,123.04 | 31,219.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 238.86 | 58.23 | 60.92 | 37.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.81 | 9.70 | 10.15 | 6.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 174.83 | 410.42 | 3,043.30 | 907.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 305.70 | 98.33 | 139.11 | 131.42 |
| 其他应付款项 | 33.85 | 12.48 | 8.98 | 6.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.34 |
| 应付赎回款 | 14,870.35 | 1,091.45 | 2,919.00 | 284.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,663.40 | 1,680.62 | 9,785.36 | 2,873.56 |
| 基金单位总额 | 95,939.45 | 17,245.87 | 15,949.86 | 17,211.37 |
| 未分配净收益 | 101,864.77 | 31,396.60 | 22,387.81 | 11,134.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 197,804.22 | 48,642.48 | 38,337.68 | 28,346.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 213,467.62 | 50,323.09 | 48,123.04 | 31,219.89 |
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