国泰金龙行业(020003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

国泰金龙行业详情

国泰金龙行业(020003)分红/拆分历史记录一览表

进入国泰金龙行业基金主页

更新日期：2016-2-23

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-2-23	2016-2-23	2016-2-23	2016-2-24	0.5900	0.5900	1.18元
2	2016	分红	2016-1-19	2016-1-19	2016-1-19	2016-1-20	0.6530	0.6530	1.1元
3	2015	分红	2015-1-23	2015-1-23	2015-1-23	2015-1-26	0.5240	0.5240	0.319元
4	2012	分红	2012-1-12	2012-1-12	2012-1-12	2012-1-13	0.4800	0.4800	0.036元
5	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-20	0.5890	0.5890	3.4元
6	2010	分红	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	1.0160	1.0160	0.3元
7	2008	分红	2008-12-29	2008-12-29	2008-12-29	2008-12-30	0.5330	0.5330	0.2元
8	2008	拆分		2008-3-10			1.0000	0.5330	1：3.103139324
9	2007	分红	2007-3-29	2007-3-29	2007-3-29	2007-3-30	1.7130	1.7130	6.6元
10	2006	分红	2006-9-1	2006-9-1	2006-9-1	2006-9-4	1.4690	1.4690	1元
11	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0860	1.0860	0.4元
12	2004	分红	2004-4-9	2004-4-9	2004-4-9	2004-4-12	1.0780	1.0780	0.2元
13	2004	分红	2004-2-16	2004-2-16	2004-2-16	2004-2-17	1.0450	1.0450	0.12元
累计分红：每10份分红 14.855 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网