2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 127,866,119.69 | 69,607,405.49 | 4,341,148.28 | 135,549,117.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,805,416.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,256,046,357.95 | 1,978,042,245.65 | 894,381,037.35 | 486,424,757.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.39 |
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