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国泰金龙行业(020003)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)127,866,119.6969,607,405.494,341,148.28135,549,117.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00135,805,416.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,256,046,357.951,978,042,245.65894,381,037.35486,424,757.54
期末单位基金资产净值(元)0.700.660.600.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0081.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00707.39

 
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