 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,507.82 | 1,618.94 | 7,748.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,163.20 | 4,956.19 | 3,315.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.98 | 35.44 | 29.74 |
| 清算备付金 | 3,193.75 | 4,280.66 | 768.95 |
| 应收股票清算款 | 393.67 | 7,582.79 | 19.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 315,279.17 | 333,969.06 | 177,811.42 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 109.78 | 117.77 | 90.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.59 | 39.26 | 30.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 85,590.00 | 93,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,414.86 | 7,345.57 | 0.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.24 | 61.90 | 82.19 |
| 其他应付款项 | 16.81 | 8.90 | 19.00 |
| 应付利息 | 2.69 | 1.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90,228.97 | 100,874.40 | 221.50 |
| 基金单位总额 | 210,964.66 | 210,915.77 | 155,349.20 |
| 未分配净收益 | 14,085.54 | 22,178.89 | 22,240.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,050.20 | 233,094.66 | 177,589.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 315,279.17 | 333,969.06 | 177,811.42 |
Copyright © U8基金网