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中银恒利半年定期开放债券(代码:001035)净值估算图及单位净值走势图

中银恒利半年定期开放债券净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.01元 公布日期:2017-5-12 增长值:-0.0020元 增长率:-0.20% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:暂停申购
基金经理: 基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例
000915 山大华特 0.49%
600519 贵州茅台 0.49%
000858 五粮液 0.43%
002035 华帝股份 0.23%
002325 洪涛股份 0.21%
000921 海信科龙 0.21%
002491 通鼎互联 0.21%
002009 天奇股份 0.21%
000581 威孚高科 0.20%
002456 欧菲光 0.20%

资料截止至2016-9-30
中银恒利半年定期开放债券(001035)代销银行 (各家银行代销一览)
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  11 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 2-14 00:00 2-14
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  5 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 12-15 00:00 12-15
  13 0 中银恒利:2016年第三季度报告u8基金网 12-15 00:00 12-15
  10 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  8 0 中银恒利:2016年第三季度报告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  12 0 中银恒利:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 11-11 00:00 11-11
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  15 0 中银恒利:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 9-21 00:00 9-21
  13 0 中银基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
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  12 0 中银恒利:2016年半年度报告u8基金网 9-13 00:00 9-13
  13 0 中银恒利:分红公告u8基金网 9-13 00:00 9-13
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  8 0 中银恒利:分红公告u8基金网 8-24 00:00 8-24
  7 0 中银恒利:开放申购、赎回业务公告u8基金网 8-24 00:00 8-24
  12 0 中银恒利:分红公告u8基金网 8-12 00:00 8-12
  11 0 中银恒利:开放申购、赎回业务公告u8基金网 8-4 00:00 8-4
  9 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 8-4 00:00 8-4
  8 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  12 0 中银基金:关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
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  9 0 中银基金:关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
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  8 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  9 0 中银基金:关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购业务优惠费率的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  5 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  9 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 6-4 00:00 6-4
  8 0 中银基金:关于开通电子直销赎回转认购业务的公告u8基金网 6-4 00:00 6-4
  13 0 中银恒利:2016年第一季度报告u8基金网 5-11 00:00 5-11
  7 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 5-11 00:00 5-11
  11 0 中银基金:关于在中国银行调整基金定期定额申购限额的公告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  23 0 中银恒利:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 4-22 00:00 4-22
  20 0 中银恒利:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 4-22 00:00 4-22
  10 0 中银恒利:2015年年度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  9 0 中银恒利:2016年第一季度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  10 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  9 0 中银基金:关于在中国银行调整基金定期定额申购限额的公告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  6 0 中银恒利:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 4-6 00:00 4-6
  12 0 中银恒利:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 4-6 00:00 4-6
  8 0 中银恒利:2015年年度报告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  5 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 4-6 00:00 4-6
  8 0 中银基金:关于在中国银行调整基金定期定额申购限额的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  14 0 中银恒利:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-25 00:00 3-25
  8 0 中银恒利:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-25 00:00 3-25
  5 0 中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
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