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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,200,487.19 | 23,990,786.71 | -7,159,822.04 | 53,830,125.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 114,392,651.36 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,757,455,871.67 | 2,250,501,972.14 | 2,232,954,163.66 | 2,330,946,600.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
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