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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 498.98 | 1,391.89 | 22,140.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.32 | 32.38 | 3.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 317.23 | 743.95 | 56.77 |
| 清算备付金 | 295.46 | 2,941.87 | 1,519.24 |
| 应收股票清算款 | 21.94 | 1,327.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.77 | 25.56 | 80.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,922.03 | 36,935.52 | 73,861.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.14 | 46.40 | 67.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.19 | 7.73 | 11.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.82 | 224.42 | 130.95 |
| 其他应付款项 | 19.96 | 34.29 | 25.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.59 | 124.40 | 2,761.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.71 | 437.25 | 2,996.19 |
| 基金单位总额 | 16,898.99 | 27,053.19 | 48,162.36 |
| 未分配净收益 | 3,911.32 | 9,445.08 | 22,702.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,810.32 | 36,498.27 | 70,865.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,922.03 | 36,935.52 | 73,861.31 |
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